پیش بینی قیمت طلا

قیمت جهانی طلا در روز دوشنبه با وجود شروع طوفانی به شدت کاهش یافت. با این حال توانست در نیمه دوم هفته بخشی از این افت را جبران کند. با وجود بسته شدن منفی کندل هفتگی، طلا همچنان از نظر فنی صعودی است. بیانیه های سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده و همچنین داده های اشتغال ایالات متحده می تواند بر طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.

بیانیه های سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا و همچنین داده های بازار کار ماه آوریل از ایالات متحده می تواند بر حرکت قیمت طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.

به گزارش تجارت نیوز، طلای جهانی در این روز ۲.۷ درصد کاهش یافت و به روند نزولی خود ادامه داد. طلا در معاملات اولیه روز سه شنبه به ضعیف ترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته نزدیک به 2290 دلار رسید. با این حال، به دلیل اینکه دلار آمریکا تحت فشار فروش پس از انتشار داده‌های ناامیدکننده PMI آمریکا قرار گرفت، طلا بالاتر از 2300 دلار بهبود یافت.

بر اساس برآوردهای اولیه، PMI ترکیبی بخش خصوصی ایالات متحده در آوریل به 50.9 کاهش یافت که از 52.1 در مارس کاهش یافت. این موضوع نشان دهنده کاهش شتاب رشد در فعالیت های تجاری بخش خصوصی است.

علاوه بر این، جزئیات پنهان در این گزارش حاکی از کاهش تورم ورودی است که تأثیر منفی بیشتری بر ارزش دلار آمریکا (دلار آمریکا) داشت. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد تجاری، در ارزیابی یافته های نظرسنجی PMI گفت: «تضعیف تقاضا و سرد شدن بازار کار فشار قیمت ها را کاهش داد زیرا در آوریل شاهد کاهش استقبال در نرخ های افزایش قیمت فروش برای کالاها و خدمات بودیم.

پس از آنکه اداره سرشماری ایالات متحده از افزایش 2.6 درصدی سفارشات کالاهای بادوام خبر داد، دلار آمریکا در برابر همتایان خود در روز چهارشنبه قوی ماند. در نتیجه، طلا تلاش کرد تا شتاب صعودی خود را به دست آورد.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز پنجشنبه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور با نرخ سالانه 1.6 درصد (اولین برآورد) در سه ماهه اول رشد داشته است. این رقم پس از رشد 3.4 درصدی ثبت شده در سه ماهه چهارم سال 2023 به دست آمده است و فاصله قابل توجهی با پیش بینی بازار برای رشدی معادل 2.5 درصد دارد. در نتیجه، دلار آمریکا به تضعیف خود ادامه داد و به طلای جهانی اجازه داد تا روز خود را با نرخ بالاتری به پایان برساند.

با این حال، روند صعودی طلا محدود باقی ماند، زیرا گزارش تولید ناخالص داخلی نشان داد که شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی از 1.7 درصد به 3.1 درصد افزایش یافته است. این نشان دهنده تأثیر قوی تر تورم بر رشد تولید ناخالص داخلی است.

دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) روز جمعه اعلام کرد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) به استثنای مواد غذایی و انرژی، در ماه مارس نسبت به سال گذشته 2.8 درصد افزایش یافته است. این رقم با افزایش ماه فوریه مطابقت داشت و از انتظارات بازار 2.6 درصد فراتر رفت. این موضوع قدرت دلار آمریکا را حفظ کرد و چالشی را برای قیمت جهانی طلا ایجاد کرد که در آستانه تعطیلات آخر هفته به روند صعودی خود ادامه داد.

پیش بینی قیمت جهانی طلا در هفته آینده

توجه سرمایه گذاران جهانی طلا به تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو متمرکز شده است. بازاریان انتظار دارند که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در محدوده 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر نگه دارد. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال اینکه فدرال رزرو سیاست تثبیت نرخ بهره را در ژوئن اتخاذ کند، حدود 90 درصد است. به نظر نمی رسد بیانیه فدرال رزرو نشانه جدیدی از زمان تغییر سیاست پولی این بانک ارائه دهد.

پس از اعلام تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو در چهارشنبه آینده، توجه سرمایه گذاران طلا به کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست جلب خواهد شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو احتمالاً با سؤالاتی در مورد احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مواجه خواهد شد. اگر پاول راه این کاهش را نبندد، واکنش اولیه می تواند باعث کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و در نتیجه تقویت طلا شود.

همانطور که معامله گران به یاد می آورند، پس از جلسه سیاست گذاری در ماه مارس، پاول نشان داد که اعداد بالاتر تورم در ژانویه و فوریه ممکن است به دلیل عوامل فصلی باشد. فعالان بازار همچنین به اظهارات پاول در مورد چشم انداز تورم توجه زیادی خواهند داشت. اگر لحن پاول در مورد آخرین تحولات تورمی نگران کننده باشد، ارزش دلار آمریکا ممکن است در برابر ارزهای رقیب انعطاف پذیر باقی بماند و از افزایش قیمت طلا جلوگیری کند.

در نهایت، اگر پاول رقم ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول را کم اهمیت جلوه دهد، سرمایه گذاران آن را نشانه ای از رویکرد جنگ طلبانه فدرال رزرو خواهند دانست که می تواند مانع رشد قیمت جهانی طلا شود.

تمرکز معامله گران بر داده های اقتصادی ایالات متحده است

روز جمعه، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش اشتغال خود را برای ماه آوریل منتشر خواهد کرد. کاهش شدید رشد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی – یعنی رسیدن به رقمی نزدیک به 150000 – می‌تواند فوراً باعث فروش گسترده دلار آمریکا شود. حتی اگر داده ها تاثیر کمی بر انتظارات کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن داشته باشد، همچنان می تواند بر دلار آمریکا تاثیر بگذارد، به خصوص اگر اشتهای سرمایه گذاران برای تغییر سیاست پولی در سپتامبر افزایش یابد.

ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها احتمالاً نزدیک به 40 درصد احتمال اینکه فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، در نظر گرفته اند.

از سوی دیگر، افزایش بیش از حد انتظار در حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی، به ویژه اگر با اعداد تورم دستمزد بالاتر همراه باشد، می تواند انتظارات مربوط به عدم اقدام فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تقویت کند و قیمت جهانی طلا را تا قبل از پایان هفته به شدت کاهش دهد. معامله ای باشد

طلای جهانی هفته را تحت فشار نزولی شدید آغاز کرد و در روز دوشنبه بزرگترین افت یک روزه خود در سال جاری را به ثبت رساند. این فلز گرانبها در نیمه دوم هفته موفق شد به عقب برگردد، اما همچنان هفته را با کندل منفی به پایان رساند.