پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی روش معامله‌گری در بازارهای مالی از جمله فارکس است که تریدر از سرمایه شرکت پراپ برای مشارکت در بازار و کسب سود برای خود و شرکت استفاده می‌کند.
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی روش معامله‌گری در بازارهای مالی مانند از جمله فارکس است که تریدر از سرمایه شرکت پراپ برای مشارکت در بازار استفاده می‌کند. پراپ تریدرها معمولاً معامله‌گران باتجربه، ماهر و حرفه‌ای هستند که با به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف، به دنبال کسب سود از بازار هستند. در پراپ فرم، به طور معمول یک حد ضرر یا دراودان توسط شرکت تعریف می‌شود که در صورت رسیدن به این آستانه، حساب معاملاتی غیرفعال خواهد شد.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading)، به معاملاتی گفته می‌شود که در آن، یک معامله‌گر سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها و سایر انواع ابزارهای مالی را با پول شرکت معامله می‌کند تا برای خود و شرکت سود کسب کند. در پراپ فرم، معامله‌گران در طیف وسیعی از بازارهای مالی شرکت می‌کنند و از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی ممکن است بهره بگیرند.
برای آشنایی بیشتر با پراپ تریدینگ مقاله (پراپ تریدینگ چیست) را بخوانید
معامله‌گران پراپ ممکن است از مجموعه‌ای از استراتژی‌ها مانند آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسانات، تحلیل تکنیکال و یا استراتژی کلان جهانی استفاده کنند. شرکت‌های پراپ معمولاً به معامله‌گران خود استقلال در تصمیم‌گیری را می‌دهند. با این حال، آن‌ها حدی را تعیین می‌کنند که به عنوان حداکثر سطح دراودان (Maximum Drawdown Level) شناخته می‌شود. اگر زیان معامله‌گر به این مقدار آستانه از قبل تعریف‌شده برسد، شرکت مداخله کرده و فعالیت معاملاتی تریدر را متوقف می‌کند.
مزایای پراپ تریدینگ
- دسترسی به سرمایه: معامله‌گران می‌توانند از سرمایه شرکت برای باز کردن پوزیشن معاملاتی بزرگتر استفاده کنند. این امر به طور بالقوه میتواند سودآوری را افزایش دهد.
- کاهش ریسک: از آنجایی که معامله‌گران از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند، ریسک تا حدودی کاهش می‌یابد. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری، به طور حساب‌شده، ریسک کنند.
- رشد و توسعه حرفه‌ای: شرکت‌های پراپ اغلب برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای را به معامله‌گران خود ارائه می‌دهند. این امر میتواند شامل ارائه منابع آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن دسترسی به فناوری‌ها و ابزارهای معاملاتی پیشرفته باشد.
- کاهش هزینه‌ها: معمولاً شرکت‌های پراپ، در مقایسه با بروکرهای عادی، کمیسیون و کارمزد کمتری برای معاملات دریافت می‌کنند. این کاهش هزینه میتواند بر سودآوری کلی معامله‌گر تأثیر مثبت بگذارد.
- فناوری و زیرساخت: شرکت‌های پراپ در زیرساخت‌های فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، از جمله اتصال اینترنت پرسرعت، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده.
- تنوع: در پراپ تریدینگ، معمولاً از معاملات دارایی‌ها و ابزارهای معاملاتی مختلف پشتیبانی می‌شود. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به استراتژی‌های معاملاتی خود تنوع بخشند.
ریسک معاملات پراپ
ریسک اصلی معاملات پراپ، احتمال از دست دادن کل سرمایه است؛ چنانچه تریدرها در معاملات خود با شکست مواجه شوند، ممکن است کل سرمایه را از دست بدهند. سایر ریسک‌های مهم پراپ تریدینگ عبارتند از:
محیط رقابتی
دنیای معاملات پراپ به طور غیرقابل انکاری رقابتی است و معامله‌گران به شدت برای فرصت‌های معاملاتی محدود رقابت می‌کنند. این رقابت شدید میتواند برای معامله‌گران تازه‌وارد دلهره‌آور باشد و موفقیت در این عرصه را به چالش تبدیل کند.
تضمینی برای کسب درآمد نیست
درآمد پراپ تریدر کاملاً مشروط به عملکرد معاملاتی اوست و هیچ تضمینی برای کسب درآمد وجود ندارد. این عدم اطمینان مالی میتواند به نوبه خود استرس‌زا باشد، به ویژه در طول نوسانات بازار.
فشار روانی
شاید یکی از چالش‌های نادیده گرفته‌شده در معاملات پراپ، فشار روانی عظیمی باشد که معامله‌گران با آن روبر هستند. سنگینی ریسک مالی و احساس ترس و طمع همیشه می‌توانند قضاوت را مختل کرده و منجر به تصمیمات ضعیف شود.
قوانین و شرایط پراپ تریدینگ
اکثر شرکت‌های پراپ یک فرآیند ارزیابی ساختاریافته را برای سنجش استعداد و پتانسیل معامله‌گران اجرا می‌کنند. این فرآیند اغلب شامل یک مرحله معاملات آزمایشی (دمو) است که در آن، مهارت معامله‌گران در یک محیط شبیه‌سازی‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. معامله‌گران با عبور موفقیت‌آمیز از این مرحله، می‌توانند فرصتی برای معامله با سرمایه شرکت کسب کنند.
اما به طور کلی، چند قانون برای معاملات پراپ وجود دارد که عبارتند از:
- قانون حداقل سود – برای دریافت درآمد، باید به حداقل مقدار سود تعیین‌شده برسید.
- قانون دراودان – فقط تا حد مشخصی می‌توانید با سرمایه شرکت متحمل زیان شوید.
- قانون دارایی‌های محدودشده – در برخی شرکت‌های پراپ، فقط به معاملات بعضی دارایی‌های محدود دسترسی دارید.
- قانون منع باز نگه داشتن پوزیشن در آخر هفته یا در دوره شبانه – برخی شرکت‌های پراپ اجازه باز نگه داشتن پوزیشن در روزهای غیرکاری یا در طول دوره شبانه بازار را نمی‌دهند.
- قانون نیوز تریدینگ – امکان ثبت معامله بلافاصله قبل یا بعد از رویدادهای خبری مهم وجود ندارد.
- قانون جبران ضرر – در کنار سودآوری، معامله‌گران باید نشان دهند که توانایی جبران ضرر را هم دارند.
- قانون تکرار معاملات – در برخی موارد، معامله‌گران می‌توانند فقط تعداد مشخصی پوزیشن در یک روز معاملاتی باز کنند.
- قانون اندازه لات – معمولاً شرکت‌های پراپ برای اندازه حجم معاملات، مقدار حداقل و حداکثر تعیین می‌کنند.
توجه داشته باشید که همه این قوانین برای تمام پراپ فرم‌ها صدق نمی‌کند.
بهترین شرکت‌ها برای پراپ تریدینگ
با پیوستن به فاندد مکس، این شانس را خواهید داشت تا با بهترین پراپ تریدینگ در داخل کشور، وارد دنیای معاملات جهانی شوید. پراپ فاندد مکس همواره تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، بهترین تجربه معاملاتی را برای تریدرهای خود به ارمغان آورد.
با پیوستن به پراپ تریدینگ فاندد مکس، از مزایای منحصربه‌فرد زیر بهره‌مند خواهید شد:
- امکان رشد حساب پراپ تا ۲ میلیون دلار
- دریافت سرور اختصاصی پرسرعت
- بازگشت هزینه خرید چالش تا سقف ۲۰۰ درصد
- آموزش معاملات پراپ از مبتدی تا حرفه‌ای
- تقسیم سود تا ۹۰ درصد به نفع معامله‌گران
- امکان بیمه حساب پراپ برای اولین بار در ایران
- پشتیبانی اختصاصی ۲۴ ساعته
- تنوع حساب متناسب با سبک معاملاتی شما
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ محیطی رشد محور را فراهم می‌کند که معامله‌گران نه تنها می‌توانند سبد مالی خود را گسترش دهند، بلکه همچنین می‌توانند در ظرفیت‌های حرفه‌ای خود پیشرفت کنند. از آنجایی که پراپ تریدرها با موفقیت در ارزیابی‌های مالی سنجیده می‌شوند، می‌توانند به حساب‌های معاملاتی حتی میلیون دلاری دسترسی پیدا کنند. شما با فاندد مکس می‌توانید در کنار معامله در بهترین پراپ فرم کشور، از مزایای منحصربه‌فردی چون امکان رشد حساب تا ۲ میلیون دلار و دریافت بیمه حساب پراپ برای اولین بار در ایران بهره‌مند شوید.
گفتگو در مورد این post