بازار؛ گروه بین المللی: بازار طلا در آستانه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ، روسای جمهور آمریکا و چین همچنان در محدوده نوسانی قرار دارد. این در حالی است که دلار از یک سو و کاهش بازده اوراق قرضه آمریکایی از سوی دیگر بر قیمت ها فشار وارد کرده است و از سوی هیمن روی، سمت و سوی قیمت در بازار همچنان مشخص به نظر نمی رسد.
قیمت طلا در معاملات آسیایی روز چهارشنبه تحت فشار فروش قرار گرفت و در حدود 4350 دلار در نوسان بود. موضوعی که بخشی از رشد اخیر این فلز گرانبها را از محدوده زیر 4300 دلار خنثی کرد.
با این حال، طلا همچنان در محدوده ای است که از ابتدای هفته تاکنون در آن نوسان داشته است و در حال حاضر نشانه روشنی از حرکت جهت دار قوی در بازار دیده نمی شود. سرمایه گذاران نیز تمایلی به باز کردن موقعیت های جدید قبل از دیدار ترامپ و شی جین پینگ ندارند.
در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت و بازدهی اوراق خزانه آمریکا پشتوانه طلا است و تقاضای مستمر دلار مهمترین عامل محدودکننده رشد این فلز گرانبها محسوب می شود.
افزایش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز و احتمال دستیابی به توافق اولیه آمریکا و ایران بر قیمت نفت فشار آورده و در نتیجه نگرانی های تورمی تا حدودی کاهش یافته است. این روند منجر به کاهش بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا در سررسیدهای مختلف شده و از دارایی های بدون بازده مانند طلا و نقره حمایت می کند.
خبرگزاری کیودو ژاپن روز سه شنبه به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد که در صورت رفع محاصره آمریکا، ایران ظرف هفت روز آینده تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد. ترامپ همچنین در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که انتظار دارد آمریکا و ایران پس از انتخابات میان دوره ای نوامبر به توافق برسند.
همزمان، استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، صبح چهارشنبه اعلام کرد که دور اول مذاکرات ایران و آمریکا موفقیتآمیز بوده و میانجیها به تلاشهای خود برای دستیابی به توافق ادامه خواهند داد.
دلار بزرگترین مانع رشد قیمت طلا
علیرغم همه عوامل حمایت کننده از قیمت طلا، تداوم تقویت دلار آمریکا تحت تأثیر چشم انداز انقباضی فدرال رزرو فشار قابل توجهی بر طلا وارد می کند. اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو نیز به تقویت این دیدگاه کمک کرده است. به عنوان مثال، کالینزاز، سیاستگذاران ارشد فدرال رزرو، روز سه شنبه لحن نسبتاً تندروانه ای اتخاذ کردند و بر نگرانی ها در مورد تداوم تورم بالای هدف 2 درصد تأکید کردند.
حمایت وی از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته و تاکید بر ریسک های صعودی تورم، در کنار ارزیابی مثبت تر از وضعیت بازار کار، نشان می دهد که سیاست گذاران همچنان تمایل دارند سیاست های پولی را تا زمان اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف، محدود نگه دارند. این اظهارات کالینز باعث تقویت انتظارات برای تداوم حمایت از دلار و بازدهی بالای اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شده است.
از سوی دیگر، برخی از معامله گران سود معاملاتی را قبل از دیدار ترامپ و شی پس انداز می کنند که در کوتاه مدت بر قیمت طلا فشار وارد می کند.
شاخصPMI آمریکا در کانون توجه بازار
اکنون نتیجه دیدار ترامپ و شی می تواند بر احساس ریسک در بازارهای جهانی، مسیر دلار و در نهایت قیمت طلا تاثیر بگذارد. تحولات خاورمیانه، اظهارات مقامات فدرال رزرو و انتشار شاخص های اولیه PMI آمریکا نیز از دیگر عوامل مهم پیش روی بازار به شمار می رود.
پیش بینی می شود شاخص PMI تولیدی ایالات متحده از 53.9 در ماه اوت به 53.5 در ماه سپتامبر کاهش یابد. بر اساس پیش بینی ها، شاخص بخش خدمات از 56.5 به 56 کاهش می یابد.
داده های ضعیف تر PMI می تواند تا حدی انتظارات از سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو را تعدیل کند و زمینه را برای افزایش تقاضای محتاطانه و خرید در کف قیمت طلا فراهم کند.
تحلیل فنی قیمت طلا
طلا در زمان انتشار این گزارش در نمودار روزانه در محدوده 4339 دلار معامله می شود. میانگین متحرک ساده 50 روزه در 4307.31 دلار و میانگین متحرک 100 روزه در 4313.57 دلار یک منطقه حمایتی نزدیک برای قیمت ایجاد کرده اند، در حالی که میانگین متحرک 21 روزه در 4388.96 دلار مهم ترین مانع کوتاه مدت برای صعود باقی مانده است.
شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز در 48.18 و کمی پایین تر از سطح متوسط 50 است. موضوعی که حاکی از نبود حرکت خاص در بازار است. میانگین متحرک 200 روزه نیز روی 4542.04 دلار است و نشان می دهد که طلا بخشی از حرکت صعودی خود را از دست داده است، اما هنوز نشانه ای از تغییر کامل ساختار بلندمدت به سمت روند نزولی دیده نمی شود.
اگر فشار فروش ادامه یابد، اولین حمایت مهم در محدوده میانگین متحرک 50 و 100 روزه است، یعنی حدود 4313 تا 4307 دلار. در مرحله بعد، خط روند صعودی در محدوده 3999.89 دلار به عنوان حمایت عمیق تر از بازار در نظر گرفته می شود که برای حفظ ساختار صعودی مهم است.
در طرف مقابل، تثبیت روزانه بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه در 4388.96 دلار را می توان اولین نشانه تقویت مجدد خریداران دانست و راه را برای مقاومت مهم 4542.04 دلار، یعنی میانگین متحرک 200 روزه هموار کرد.
گفتگو در مورد این post