Toobit SmartK چیست و چه کاربردی در معاملات فیوچرز دارد؟

یکی از مشکلات تحلیل تکنیکال استفاده همزمان از چند اندیکاتور و دریافت سیگنال های مختلف است. به عنوان مثال، یک اندیکاتور ممکن است روند صعودی را نشان دهد، در حالی که شاخص دیگر کاهش حرکت را نشان می دهد.

SmartK این اطلاعات را بر اساس سوالات اصلی شما دسته بندی می کند:

• بازار به کدام سمت حرکت می کند؟
• آیا ساختار بازار از ورود حمایت می کند؟
• فشار حجم-قیمت چقدر است؟
• آیا حرکت در حال تقویت است یا تغییر؟
• سطح ورودی، حد ضرر و حد سود کجاست؟

به همین دلیل، بهتر است به SmartK به عنوان یک چارچوب تحلیلی چند بخشی فکر کنیم، نه مجموعه ای از سیگنال های مستقل برای خرید و فروش.

هر پنج شاخص برای یک هدف خاص طراحی شده اند و از اطلاعات آنها در مراحل مختلف تحلیل استفاده می شود.

M-01 نقش موتور سیگنال بازار و برنامه معاملاتی را دارد. این بخش می تواند سیگنال های بازار و سطوح مرجع ورود، توقف ضرر و برداشت سود را نمایش دهد.

این سطوح برای ایجاد یک چارچوب روشن در مورد تراکنش استفاده می شود. می توانید رابطه بین نقطه ورود احتمالی، سطح ریسک و اهداف قیمت را بررسی کنید.

نکته مهم این است که Toobit این سطوح را به عنوان Reference در نظر می گیرد. بنابراین نمایش تی پی تضمینی برای رسیدن قیمت به آن نیست و اسمارت کی فقط با نمایش این اطلاعات سفارشی را در بازار ثبت نمی کند.

M-02 بیشتر بر روی موقعیت تجاری خود تمرکز می کند. این اندیکاتور امتیاز ورودی، BOS، CHoCH، محورهای کلیدی و مناطق قیمتی مهم را در اختیار شما قرار می دهد.

امتیاز ورودی شرایط در نظر گرفته شده در محاسبات شاخص برای ورود را خلاصه می کند. این امتیاز نباید به عنوان درصدی از احتمال موفقیت معامله خوانده شود.

برای مثال، Entry Score برابر با 80 به معنای 80% احتمال سودآوری معامله نیست. این امتیاز فقط شرایط در نظر گرفته شده در اندیکاتور را خلاصه می کند و نتیجه معامله را پیش بینی نمی کند.

M-03 برای تجزیه و تحلیل جهت بازار در شش بازه زمانی متوالی طراحی شده است. این ویژگی به شما کمک می کند تا وضعیت تایم فریم انتخابی را به همراه تایم فریم های اطراف آن مشاهده کنید.

به عنوان مثال، تایم فریم فعلی ممکن است نشانه‌هایی از روند صعودی داشته باشد، اما تایم فریم‌های اطراف یک جهت ندارند. چنین وضعیتی تصویر متفاوتی را نسبت به زمانی که چندین بازه زمانی در یک جهت است ایجاد می کند.

M-03 همچنین دارای شاخص اعتماد است. این شاخص یک نرخ برد یا احتمال سودآور بودن یک معامله نیست. بخش یادگیری هوش مصنوعی SmartK از ویژگی های تاریخی OHLCV برای شناسایی الگوهای مشابه استفاده می کند و به عنوان ابزار پیش بینی قیمت هوش مصنوعی عمل نمی کند.

S-01 به رابطه بین حجم و قیمت می پردازد و فشار حجم-قیمت صعودی و نزولی را تخمین می زند. این نشانگر از داده های تاریخی OHLCV استفاده می کند و می تواند نشان دهد که آیا فشار حجم-قیمت در حال تقویت، تضعیف یا رسیدن به شرایط نسبتاً شدید است.

S-01 نباید با Order Book یا Footprint اشتباه گرفته شود. این ابزار جریان واقعی سفارشات را لحظه به لحظه اندازه گیری نمی کند و اطلاعات آن بر اساس محاسبات تحلیلی بر روی داده های تاریخی OHLCV است.

S-02 برای بررسی تغییرات حرکت و واگرایی نسبت به قیمت طراحی شده است و از Wavetrend استفاده می کند. همچنین، واگرایی زمانی مهم می شود که رفتار قیمت و حرکت یکسان نباشد. به عنوان مثال، کاهش قدرت حرکت رو به پایین می تواند با یک واگرایی به سمت بالا همراه باشد.

با این حال، مشاهده واگرایی به معنای صدور خودکار سیگنال خرید نیست. ادامه حرکت قیمت در همان جهت قبلی می تواند حتی پس از واگرایی نیز اتفاق بیفتد. بنابراین S-02 را باید به عنوان یکی از لایه های تحلیل SmartK در نظر گرفت.

کاربرد اصلی SmartK این است که می توانید چندین سوال مهم بازار را در یک محیط بررسی کنید. به عنوان مثال، M-03 می تواند یک تصویر چند فریمی از جهت بازار ارائه دهد. M-02 اطلاعات ساختار و شرایط ورود را نشان می دهد. سپس S-01 یا S-02 می توانند اطلاعات بیشتری در مورد قیمت-حجم یا حرکت به شما بدهند.

در نهایت، M-01 اجازه می دهد تا سطوح مرجع Entry، SL و TP را بررسی کنید، بنابراین یک فرآیند تجزیه و تحلیل ساده می تواند به شرح زیر باشد:

جهت → ساختار → تایید → ریسک

این ترتیب اجباری نیست. خود توبیت همچنین تأکید می کند که هیچ ترکیب واحدی از شاخص ها برای همه شرایط بازار وجود ندارد و انتخاب ابزارها باید به آنچه می خواهید تجزیه و تحلیل کنید بستگی دارد.

BOS و CHoCH مفاهیم مرتبط با ساختار بازار هستند که در M-02 نمایش داده می شوند.

• BOS یا Break of Structure به شکست یک ساختار مهم بازار اشاره دارد. به عنوان مثال، در یک ساختار صعودی، شکست تایید شده از اوج مهم قبلی را می توان شکست ساختار در نظر گرفت.
• CHoCH یا تغییر شخصیت به تغییر در ساختار بازار فعلی اشاره دارد. برای مثال شکستن یک طبقه مهم در یک سازه صعودی می تواند نشانه تغییر رفتار ساختاری بازار باشد.

این اطلاعات باید با شمع های بسته بررسی شود. حرکت موقت قیمت در یک سطح به تنهایی نمی تواند تغییر ساختاری را تایید کند.

SmartK دارای یک مؤلفه یادگیری مبتنی بر هوش مصنوعی است که از ویژگی های تاریخی OHLCV برای شناسایی الگوهای مشابه بازار استفاده می کند. با این حال، این قابلیت را نباید با پیش بینی قیمت قطعی توسط هوش مصنوعی اشتباه گرفت.

نکته مهم:

Toobit به وضوح توضیح می دهد که بخش هوش مصنوعی SmartK برای شناسایی الگوهای تاریخی مشابه به جای پیش بینی قطعی قیمت آینده استفاده می شود.

no SmartK مجموعه ای از اطلاعات تحلیلی و سطوح مرجع را ارائه می دهد، اما این اطلاعات برای تضمین نتیجه تراکنش نیست.

امتیاز ورودی احتمال موفقیت تراکنش را نشان نمی دهد. اعتماد به نفس نیز امتیاز برد نیست. سطوح ورودی، SL و TP نیز پیش بینی قیمت قطعی در نظر گرفته نمی شوند. بنابراین باید اطلاعات SmartK را به همراه ساختار بازار، شرایط معامله و سطح ریسک خود بررسی کنید.

SmartK برای تجزیه و تحلیل نمودارهای آتی Toobit طراحی شده است، اما استفاده از آن به این معنی نیست که یک اندیکاتور یا ترکیب خاص برای همه موقعیت های معاملاتی مناسب است.

نوع بازار، بازه زمانی و سوالی که می خواهید به آن پاسخ دهید بر انتخاب اندیکاتور تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، بررسی جهت چند دهانه مربوط به M-03 است، در حالی که بررسی ساختار و شرایط ورودی بیشتر مربوط به M-02 است. به همین دلیل، استفاده موثر از SmartK بیشتر به نحوه تفسیر اطلاعات مربوط می شود تا تعداد سیگنال های نمایش داده شده در نمودار.

Toobit SmartK یک حالت نمودار آتی اختصاصی است که پنج شاخص برای بررسی بخش‌های مختلف بازار در اختیار شما قرار می‌دهد. هدف SmartK ارائه یک چارچوب سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل است، نه ارائه پیش بینی های قطعی بازار. شما باید سیگنال ها و سطوح مرجع این ابزار را به همراه ساختار قیمت و مدیریت ریسک بررسی کنید. همچنین، معاملات آتی شامل ریسک قابل توجهی است و هیچ یک از اطلاعات SmartK نتیجه معامله را تضمین نمی کند.