پیش بینی قیمت جهانی طلا

هفته گذشته قیمت جهانی طلا به بالاترین حد خود یعنی 2400 دلار رسید. این رکوردشکنی در حالی اتفاق افتاد که تمامی آمارها حکایت از تقویت رقیب این فلز گرانبها یعنی دلار داشت. اما در مرحله کنونی، سرنوشت طلای جهانی چه خواهد شد؟

به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته تاکید شد که تشدید بیشتر تنش ها در خاورمیانه بدون توجه به عملکرد کلی دلار آمریکا می تواند از قیمت جهانی طلا حمایت کند. هفته گذشته با وجود افزایش بازده اوراق قرضه و شاخص دلار، رالی صعودی اونس ادامه یافت.

روز چهارشنبه، در حالی که به نظر می رسید طلای جهانی در آستانه یک اصلاح عمیق قرار دارد، یک اونس طلا روند صعودی را در پیش گرفت و با افزایش تقاضا به بالاترین سطح تاریخ به بالای 2400 دلار رسید.

داده‌های رشد اقتصادی چین و تحولات ژئوپلیتیکی در غیاب انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا احتمالاً مهم‌ترین محرک‌های قیمت جهانی طلا در هفته آینده خواهند بود.

طلای جهانی هفته را با روندی صعودی آغاز کرد و دو روز اول معاملات را با پیشرفت مثبت به پایان رساند.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز چهارشنبه گزارش داد که تورم سالانه در ماه مارس به 3.5 درصد افزایش یافته است که نسبت به 3.2 درصد در فوریه افزایش یافته است. این رقم بالاتر از پیش بینی بازار 3.4 درصد بود. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که CPI و CPI اصلی، که تغییرات در قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، هر دو به صورت ماهانه 0.4 درصد افزایش یافته‌اند.

پس از انتشار آمار تورم، بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین حد خود از اواسط آبان یعنی بالای 4.5 درصد رسید و شاخص دلار نیز به بالاترین سطح پنج ماه اخیر یعنی بالای 105 واحد رسید. که باعث اصلاح نزولی قیمت طلا شد.

بر اساس ابزار FedWatch CME، پس از انتشار داده های تورم، احتمال اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره را در ماه ژوئن بدون تغییر نگه دارد، از 40 درصد (قبل از انتشار داده های CPI) به حدود 80 درصد افزایش یافت. در نتیجه، طلای جهانی نزدیک به 1 درصد کاهش یافت و دومین کاهش روزانه خود در دو هفته اخیر را در روز چهارشنبه به ثبت رساند.

تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه طلا را بالاتر قرار دهید

اگرچه شاخص دلار در روز پنجشنبه قوی بود، تنش‌های ژئوپلیتیکی شدید در خاورمیانه باعث شد طلا دوباره رشد کند. ایران متعهد شده است که در پاسخ به حمله به کنسولگری این کشور در سوریه در اوایل ماه جاری، علیه اسرائیل انتقام‌جویی کند و نگرانی‌ها درباره تعمیق درگیری در خاورمیانه را دوباره برانگیزد.

بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه پس از نشست سیاستگذاری ماه آوریل خود، نرخ های کلیدی خود را بدون تغییر نگه داشت. رویترز به نقل از سه منبع گزارش داد که سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا در مسیر کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن در روز پنجشنبه هستند.

افزایش شدید در XAU/EUR نشان داد که طلا خروج سرمایه از یورو را جذب کرده است. طلا در برابر یورو بالای 2200 یورو معامله می شود که در ماه آوریل حدود 9 درصد افزایش یافته است، پس از افزایش 10 درصدی در ماه مارس.

با نزدیک شدن به آخر هفته و تمایل بازارها به سمت دارایی های مطمئن، طلا همچنان به افزایش قیمت ادامه داد و از مرز 2400 دلار عبور کرد. علاوه بر ریسک گریزی فعالان بازار، خرید بانک های مرکزی عامل دیگری برای افزایش بی سابقه طلا است.

شورای جهانی طلا در گزارش ماهانه خود که اوایل این هفته منتشر شد، اعلام کرد: «عوامل اساسی حامی رشد کنونی شامل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، ادامه خرید بانک مرکزی و تقاضای انعطاف‌پذیر برای جواهرات و سکه‌ها است».

تحولات ژئوپلیتیک زیر ذره بین سرمایه گذاران طلا قرار دارد

هفته آینده، تنها خبر قابل توجه در تقویم اقتصادی ایالات متحده، داده های خرده فروشی ماه مارس خواهد بود. انتظار می‌رود که داده‌های خرده‌فروشی در ماه مارس 0.3 درصد در مقایسه با فوریه 0.6 درصد افزایش یابد. در صورت منفی بودن رقم نهایی، واکنش فوری بازار می تواند موجب تضعیف جزئی دلار آمریکا شود.

در نشست آسیایی روز سه شنبه، داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول چین به دقت توسط فعالان بازار رصد خواهد شد. انتظار می رود اقتصاد چین با نرخ سالانه پنج درصد رشد کند که نسبت به رشد 5.2 درصدی ثبت شده در سه ماهه چهارم سال 2023 کمتر است.

یک رقم ناامید کننده تولید ناخالص داخلی چین، بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان، می تواند نگرانی ها را در مورد چشم انداز تقاضا برای این فلز گرانبها افزایش دهد و افزایش قیمت جهانی طلا را در کوتاه مدت محدود کند.

در همین حال، سرمایه گذاران همچنان بر تحولات ژئوپلیتیکی متمرکز خواهند بود. کاهش تنش ها در خاورمیانه می تواند باعث اصلاح عمیق قیمت طلا شود. از سوی دیگر، حتی اگر دلار آمریکا به دلیل افزایش انتظارات برای تاخیر در تغییر سیاست فدرال رزرو همچنان به عملکرد بهتر از همتایان خود ادامه دهد، اونس جهانی طلا احتمالاً در یک محیط کم خطر حمایت می شود. گرفت