بررسی روند پیش‌بینی انس طلای جهانی

با توجه به بدتر شدن شرایط خاورمیانه و کاهش اوضاع اقتصادی و سیاسی جهانی، قیمت جهانی گوشت گاو از ۷ دسامبر ۲۰۲۳ روندی نزولی داشته است.

«اخبار بورسا»:

خلاصه ای از وضعیت فعلی انس گلد و پیش بینی توسعه قیمت آن

قیمت اونس جهانی طلا به بالاترین سطح خود در ماه های اخیر به ویژه در اوایل ماه دسامبر رسید که باعث شد قیمت طلا در هفته گذشته به ۲۰۷۲ دلار در هر اونس برسد. با توجه به وخامت اوضاع در خاورمیانه و آرام شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی جهانی، قیمت جهانی انسان از ۷ دسامبر ۲۰۲۳ در حال حاضر روند نزولی دارد. قیمت جهانی طلا تاکنون ۲۸ دلار کاهش یافته و با قیمت ۲۰۰۴ دلار معامله می شود و به نظر می رسد با توجه به افزایش شدید قیمت، اکثر معامله گران سود را تشخیص داده اند و این باعث افزایش عرضه شده است.

در بازار داخلی می توان گفت که حرکت نزولی اونس طلای جهانی تاثیر روند خنثی دلار را افزایش داده و با توجه به اینکه قیمت ارز که یکی از عوامل تاثیرگذار بر اونس جهانی است، ثابت مانده است. بنابراین کاهش ۶۸ دلاری قیمت طلا در هفته گذشته منجر به روند نزولی قیمت طلا و سکه در بازار داخلی شده است.

در روزها و هفته های آتی که از ماه دسامبر آغاز می شود، تمرکز اصلی بازار، نشست فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا خواهد بود و کاهش و افزایش نرخ بهره در آمریکا تاثیر مهمی بر روی بازار خواهد داشت. آینده قیمت جهانی طلا همچنین می توان به واکنش بازارهای مالی به گزارش اشتغال ایالات متحده اشاره کرد که اتفاق مثبتی برای بازار طلا نداشت و می توان دریافت که واکنش بازدهی خزانه داری و ارزش دلار آمریکا به اشتغال شاخص این لندز مثبت بود و در نتیجه اونس طلا در پاسخ به داده های اقتصادی آمریکا کاهش یافت. به گفته برخی از اقتصاددانان، فدرال رزرو آمریکا کمتر از آنچه بازار پیش بینی می کند تمایل به کاهش نرخ بهره خواهد داشت و این امر در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر قیمت اونس طلا نخواهد داشت. توقف روند نزولی بازدهی خزانه داری آمریکا نیز حاکی از آن است که در شرایط کنونی نمی توان در کوتاه مدت منتظر خبر مثبتی از افزایش قیمت طلا بود.

با این حال، در بلندمدت، با ادامه خرید بانک‌های مرکزی جهان، به‌ویژه بانک‌های مرکزی چین، هند، برزیل، ترکیه و روسیه، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای جهانی برای ANAS در سال ۲۰۲۴ دوباره افزایش یابد. کاهش نرخ بهره در آمریکا و اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ نیز تقاضا برای سرمایه گذاری انسانی را افزایش خواهد داد.

تحلیل تکنیکال توسط انس گلد

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود، قیمت جهانی طلا از اکتبر ۲۰۲۲ روند صعودی خود را آغاز کرده و از محدوده ۱۶۱۸ دلار به حدود ۲۱۵۰ دلار رسیده است. در بلندمدت، روند صعودی ادامه دارد و با توجه به اتفاقات سیاسی اخیر در جهان و همچنین کاهش ارزش دلار، انتظار می‌رود تقاضا برای دارایی‌های کم‌ریسک مانند طلا همچنان افزایش یابد. بنابراین، با گذشت زمان، طلا در بازار جهانی این پتانسیل را دارد که از سقف تاریخی فراتر رفته و به ارزش‌های بالای ۲۲۰۰ دلار برسد.

اما در کوتاه مدت مشاهده می شود که روند صعودی کوتاه مدت در چند روز اخیر شکسته شده و اندیکاتور Macd نیز متقاطع نزولی را نشان می دهد. با این شواهد، می‌توان انتظار داشت که قیمت در حدود ۱۹۴۴ تا ۱۹۳۳ دلار اصلاح شود. و بعد از آن، دور از ذهن نخواهد بود که از این منطقه برگردیم و تا حدود ۲۱۰۰ دلار دوباره صعود کنیم.

بررسی وضعیت صندوق های طلای بازار سرمایه

در ادامه این گزارش، وضعیت دارایی ۱۱ صندوق طلا در بازار سرمایه بررسی می شود. لازم به ذکر است کلیه مبالغ مندرج در جدول زیر به میلیارد ریال می باشد.

همانطور که ملاحظه می شود ارزش جاری دارایی های این یازده صندوق ۱۸۷ میلیارد ریال است که ۱۳۵ میلیارد ریال (معادل ۷۲ درصد) این صندوق ها سکه و ۳۷ میلیارد ریال (معادل ۲۰ درصد) است. گواهی شمش طلا هستند.

سه صندوق گوهر، طلا و نفیس به ترتیب با ۸۷، ۸۶ و ۷۵ درصد (اهرم بالا) بیشترین نسبت اوراق سکه را نسبت به کل دارایی های خود دارند و از سوی دیگر دو صندوق آلتون و گنج بیشترین نسبت را دارند. طلا نسبت به کل دارایی هایش اهرم کمتری دارد.

بهناز اکبرپور، مدیر سرمایه گذاری صندوق