جهش قیمت طلا و نقره در پی انتخابات آمریکا|پیش بینی قیمت انس طلا

بازار؛ گروه بین المللی: قیمت هر اونس طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه روز پنجشنبه در بازارهای آسیایی تا محدوده 4065 دلار افزایش یافت. این افزایش، بزرگترین جهش روزانه طلا از اواسط آگوست، پس از پیروزی قاطع دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا اتفاق افتاد.
دموکرات ها توانستند کنترل سنا و مجلس نمایندگان آمریکا را در دست بگیرند. از دیدگاه سرمایه گذاران، این نتیجه می تواند منجر به افزایش احتمال بن بست سیاسی در واشنگتن و محدود کردن امکان گسترش بیشتر سیاست های مالی دولت شود.
پیروزی دموکرات ها همچنین فشار قابل توجهی بر ارزش دلار آمریکا وارد کرد و این شاخص را در روز چهارشنبه به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رساند. تضعیف دلار طلا را برای خریداران ارزهای دیگر ارزان‌تر کرد و جذابیت این فلز گرانبها را افزایش داد.
تحلیلگران Scotiabank معتقدند رشد قابل توجه طلا و بازگشت آن به بالای سطح روانی 4000 دلار، نتیجه ترکیبی از تحولات ارزش دلار و افزایش نگرانی سرمایه گذاران در مورد چشم انداز مالی آمریکا است. در همین زمان، قیمت نقره نیز نزدیک به 5 درصد جهش کرد.

چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو
علیرغم تقویت طلا به دنبال تحولات سیاسی آمریکا، چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو همچنان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده مسیر آینده قیمت این فلز محسوب می شود.
تداوم نگرانی های تورمی و قیمت های بالای نفت می تواند فضای لازم را برای حرکت فدرال رزرو به سمت یک سیاست پولی انبساطی تر محدود کند. نرخ های بهره بالاتر جذابیت دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش می دهد و هزینه فرصت نگهداری فلز را افزایش می دهد.
در همین حال، سرمایه گذاران منتظر انتشار آمار اشتغال ایالات متحده در ماه سپتامبر در روز جمعه برای نشانه های دقیق تر از وضعیت بازار کار و مسیر احتمالی نرخ بهره هستند.
بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره ایالات متحده در دسامبر را حدود 82.7 درصد تخمین می زنند.
جاشوا کوتین، رئیس راه حل های چند دارایی آمریکای شمالی در Columbia Trendline Inc.، معتقد است که تغییر جهت سیاسی می تواند امیدها را برای مبارزه تهاجمی تر با تورم افزایش دهد. به گفته وی، گرانی نفت و سایر هزینه های زندگی از جمله مواردی است که انتظار می رود سیاستمداران جدید به آن توجه بیشتری داشته باشند.

تحلیل تکنیکال؛ مقاومت 4075 دلاری در برابر افزایش قیمت طلا
با وجود جهش اخیر، بررسی نمودار روزانه نشان می دهد که چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا همچنان نزولی است. قیمت این فلز در حال حاضر زیر میانگین متحرک ساده 20 روزه و 100 روزه است. موضوعی که نشان می دهد روند صعودی اخیر هنوز نتوانسته ساختار فنی بازار را به کلی تغییر دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده 48 بوده است که نشان دهنده وضعیت حرکت نسبتاً خنثی بازار است. بنابراین، با وجود اصلاح قیمت از سطوح زیر 4000 دلار، فروشندگان همچنان یک مزیت ساختاری در نمودار دارند.

در سناریوی صعودی، اولین مقاومت مهم طلا در محدوده 4075 دلار و در جایگاه باند بولینگر وسط قرار دارد. عبور از این سطح می تواند راه را برای رسیدن به میانگین متحرک 100 روزه در 4205 دلار و سپس باند بالای بولینگر در حدود 4255 دلار هموار کند.
از طرفی مهم ترین حمایت در مقابل قیمت در محدوده 3900 دلار و در جایگاه باند پایین بولینگر قرار دارد. شکست این سطح می تواند منجر به آغاز یک موج اصلاحی عمیق تر شود. در حالی که حفظ آن، احتمال تداوم نوسان قیمت در محدوده تثبیت زیر میانگین متحرک را تقویت می کند.
در پایان باید گفت اگرچه پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و کاهش ارزش دلار از عوامل اصلی جهش اخیر قیمت طلا است، اما همچنان تداوم نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره در آذرماه یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی خریداران محسوب می‌شود. در چنین شرایطی انتشار آمار اشتغال آمریکا و واکنش قیمت به مقاومت ۴۰۷۵ دلاری می تواند مسیر حرکت بعدی بازار را مشخص کند.