• تبلیغات
  • تماس با ما
یکشنبه, خرداد ۷, ۱۴۰۲
  • ورود
خبرجو | زندگی - اقتصاد - سبک - اخبار روز جهان
  • صفحه اصلی
  • فرهنگ و هنر
  • تناسب اندام
  • فناوری
  • اقتصاد و سرمایه
  • سلامتی
  • شیوه زندگی
  • ارز دیجیتال
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • فرهنگ و هنر
  • تناسب اندام
  • فناوری
  • اقتصاد و سرمایه
  • سلامتی
  • شیوه زندگی
  • ارز دیجیتال
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
خبرجو | زندگی - اقتصاد - سبک - اخبار روز جهان
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
صفحه اصلی ارز دیجیتال

موقعیت معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب موقعیت یا موقعیت معاملاتی

سامان پاکدل توسط سامان پاکدل
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
در ارز دیجیتال
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
0 0
0
پوزیشن معاملاتی
اشتراک گذاری در فیسبوکاشتراک گذاری در توییتر
1681042178 193 موقعیت معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب موقعیت یا موقعیت معاملاتی
1681042178 687 موقعیت معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب موقعیت یا موقعیت معاملاتی
1681042179 915 موقعیت معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب موقعیت یا موقعیت معاملاتی

دنیای بازارهای مالی پر از اصطلاحات مالی و تخصصی است که هر معامله گری باید با آن آشنا باشد. یکی از این اصطلاحات موقعیت معاملاتی است که در فارسی به موقعیت معاملاتی ترجمه شده است. این اصطلاح در میان اکثر بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال رایج است اساساً نقاط ورود و خروج شما را از تراکنش مشخص می کند. این مفهوم خود به انواع دیگری تقسیم می شود که هر کدام ریسک ها و ویژگی های خاص خود را دارند.

در این مقاله ضمن تعریف موقعیت معاملاتی به بررسی انواع آن می پردازیم. در ادامه به بررسی ریسک های احتمالی و ارتباط هر یک با روند بازار، استراتژی های معاملاتی و شاخص های فنی می پردازیم. با ما همراه باشید و قبل از ورود به دنیای تجارت ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی با یکی از شرایط استفاده اصلی آن را بشناسید.

موقعیت معاملاتی چیست؟

طبق تعریف، Position مقدار یک ابزار مالی مانند اوراق بهادار، ارز دیجیتال و غیره است که یک معامله گر (فرد یا سازمان) مالک یا می فروشد.. زمانی که معامله گر دارایی مورد نظر را خریداری می کند، از طریق سفارش خرید، موقعیت معاملاتی را می گیرد یا باز می کند. اقدامی که نشان دهنده انتظار او برای افزایش قیمت آن دارایی یا افزایش بازار در آینده است.

برعکس، هنگام فروش یک دارایی، معامله گر از طریق دستور فروش، موقعیت معاملاتی را می بندد یا از آن خارج می شود. اما هر پوزیشنی که باز شود قطعا در آینده نزدیک یا دور بسته خواهد شد. خرید و فروش دارایی در هر موقعیت با دو عمل Put و Call انجام می شود.

انواع موقعیت های معاملاتی؛ سود و زیان آنها

انواع موقعیت های معاملاتی

موقعیت های معاملاتی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم و سپس مکانیسم سود یا زیان آنها را بررسی می کنیم.

موقعیت طولانی

موقعیت بلندمدت خرید یا نگهداری یک دارایی یا قرارداد برای مدت طولانی است. در مورد اختیار یا نگه داشتن، معامله گر با افزایش قیمت دارایی سود می برد و با کاهش آن ضرر می کند. این موقعیت معاملاتی خرید نیز نامیده می شود.

موقعیت کوتاه

به موقعیت کوتاه مدت یا کوتاه مدت فروش نیز گفته می شود. معامله‌گر با کوتاه کردن معامله و فروش دارایی به دنبال سود بردن از یک روند نزولی است. با این کار او دارایی متعلق به یا قرض گرفته شده را به قیمت بالاتری می فروشد و در آینده با قیمت ارزان تری خریداری می کند.

یکی از مهم ترین روش های کوتاه کردن دارایی، قرض گرفتن آن از یک پلتفرم وام دهی یا DeFi، فروش آن و بازگشت مبلغ اولیه زمانی است که قیمت دارایی به سطح مورد نظر کاهش یافت. مثال زیر می‌تواند منظور ما از موقعیت معاملات کوتاه برای چنین معامله‌گری را بیشتر روشن کند:

  • قرض گرفتن 200 واحد ارز دیجیتال X به ارزش کل 1000 دلار (هر سکه پنج دلار)
  • فروش دارایی در موقعیت کوتاه به همان قیمتی که قرض گرفته شده است
  • رسیدن قیمت هر سکه با روند نزولی به سه دلار
  • برگرداندن مبلغ اولیه به ارزش کل 600 دلار (200) و کسب سود 400 دلار (1000-600)

موقعیت خنثی

یک موقعیت خنثی در واقع یک موقعیت معاملاتی نیست. بلکه حضور همزمان دو موقعیت خرید و فروش در سبد معامله گران است. این استراتژی به مدیریت ریسک کمک می کند و می تواند ضررهای احتمالی را به ویژه برای معامله گران تازه کار کاهش دهد.

سود در هر موقعیت معاملاتی

آنچه سود معاملات بلندمدت و کوتاه مدت را تعیین می کند، انتخاب صحیح آنها بر اساس پیش بینی های انجام شده از روند کوتاه مدت یا بلند مدت قیمت دارایی است. این پیش بینی ها بر اساس تحلیل تکنیکال شامل بررسی و مطالعه شاخص ها و نمودارها و بر اساس تحلیل بنیادی شامل تحلیل شاخص های کلان اقتصادی به دست می آید.

سود یک موقعیت خنثی نیز نه با روندهای صعودی و نزولی، بلکه توسط عوامل ثانویه تر مانند نرخ بهره بانک مرکزی، نوسانات یا نرخ ارز تعیین می شود. همچنین اتخاذ یک موقعیت معاملاتی خنثی نگرانی از جهت گیری بازار را از بین می برد و ضمن کاهش ریسک، احتمال سودهای نجومی را نیز کاهش می دهد.

ریسک هر موقعیت معاملاتی چیست؟

موقعیت معاملات باز موقعیتی است که دارایی را در معرض دسترسی بازار قرار می دهد. این شرایط شامل هر نوع خرید و فروش می شود و می تواند از چند دقیقه تا چند سال باز باشد. هرچه این دوره طولانی تر باشد، ریسک معامله بیشتر می شود. امکان نوسانات یکباره و منفی یعنی در مقابل سود معامله گر افزایش می یابد. این امر برای پوزیشن های لانگ و کوتاه صادق است.

طبیعتاً هر چه ارزش دارایی های تخصیص یافته به یک موقعیت معاملاتی بیشتر باشد، ضرر احتمالی آن معامله بیشتر خواهد بود. به این ترتیب معامله گران ریسک پذیر بیشتر موقعیت های بازتری خواهند داشت. تنها راه کاهش این خطرات، بستن معامله در زمان مناسب است.

به طور خلاصه می توان گفت آنچه وضعیت معاملات کوتاه مدت را تهدید می کند افزایش قیمت و آنچه موقعیت خرید را تهدید می کند کاهش آن است. اما کاهش مداوم قیمت، یعنی زمانی که بازار اساساً در بحران است، حتی برای معامله گران کوتاه مدت نیز مضر است. زیرا قطعا امیدوارند از یک نقطه به بعد قیمت دارایی های خود را افزایش دهند.

بستن موقعیت معاملاتی و دلایل آن

موقعیت های معاملاتی لانگ با فروش و کوتاه با خرید بسته می شوند. هنگام بستن معامله، سود و زیان شما از کنترل آن مشخص می شود. یک معامله گر به دلایل مختلف موقعیت های معاملاتی خود را می بندد. رسیدن به سود مطلوب و جلوگیری از زیان بیشتر از مهمترین این اهداف است.

در برخی از بازارهای مالی، موقعیت معاملاتی نیز مشمول مالیات می شود که می تواند زیان معامله را بیشتر از سود آن کند. موضوعی که به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازار به ندرت در بازارهای ارز دیجیتال شاهد آن هستیم، می تواند دلیلی برای تعطیلی آن باشد.

سود با موقعیت

موقعیت معاملاتی می تواند توسط بورس، کارگزاری یا به طور کلی واسطه های معاملاتی بسته شود. اقدامی به نام Liquidation. احتمال بالای عدم دستیابی به اهداف یک موقعیت معاملاتی به ویژه در معاملات اهرمی دلیل اصلی این اقدام است. در این معاملات ممکن است زیان از حاشیه یا سپرده اولیه سرمایه گذار فراتر رود و بستر معاملات با زیان مواجه شود. به بسته شدن موقعیت در این شرایط انحلال اجباری می گویند.

رابطه موقعیت و استراتژی های معاملاتی

موقعیت معاملاتی در اصل به معنای معاملات نقطه ای است. در آنها مقدار مشخصی از دارایی ها در زمان باز یا بسته شدن موقعیت معاملاتی خرید یا فروخته می شود. با این حال، بسته به امکانات ارائه شده توسط بستر بورس، می توانید قراردادهای آتی، فوروارد و سایر مشتقه ها را با انواع موقعیت های خرید و فروش خرید و فروش کنید. موقعیت های اهرمی نیز می تواند برای معامله گران حرفه ای بسیار سودآور باشد.

با این حال، در یک بازار بسیار نوسان، یک معامله گر حرفه ای علاوه بر روند بازار، به بالا و پایین قیمت ها نیز توجه می کند. بر این اساس، او ممکن است زمانی که قیمت آن در حال کاهش است، یک دارایی را بخرد و زمانی که سطوح مقاومت احتمالاً موقتی را آزمایش می کند، آن را بفروشد.

انتخاب موقعیت معاملاتی با تحلیل تکنیکال

انتخاب موقعیت معاملاتی ارز دیجیتال

باز کردن یک موقعیت معاملاتی کوتاه در بازار ارزهای دیجیتال در مواقعی مانند اشباع روند صعودی و اصلاحات احتمالی، شکستن سطح مقاومت یا احساسات منفی بازار منطقی تر به نظر می رسد. برعکس این موارد، یعنی زمانی که یک رالی احتمالی در پیش است، سطوح حمایتی رد نشده و جو بازار مثبت است، باز کردن پوزیشن های خرید مناسب تر است.

از جمله مهمترین الگوهای نمودار روزانه نزولی که زمان مناسب برای موقعیت معاملاتی کوتاه را نشان می دهد عبارتند از:

  • دو تاپ
  • تاپ های سه گانه
  • سر و شانه
  • مرد حلق آویز
  • شمعدان و ستاره تیرانداز
  • شمع دوجی سنگ قبر

الگوهای زیر نیز معمولا به عنوان سیگنال های مثبت برای یک موقعیت معاملاتی طولانی در نظر گرفته می شوند:

  • دوتایی پایین
  • سر و شانه معکوس
  • الگوی مثلث صعودی
  • الگوی چکش
  • شمعدان های گاو نر مانند Dragonfly Doji

فراوانی موقعیت های معاملاتی در هر روند بازار

استراتژی و وضعیت بازار

در یک بازار رو به رشد، بیشتر شاهد باز شدن موقعیت های معاملاتی بلند مدت توسط معامله گران هستیم. زیرا سرمایه گذاران به دنبال سود از روند صعودی هستند. در چنین بازاری، سطوح مقاومت به طور مرتب آزمایش و شکسته می شوند. اما در بازار نزولی، این موقعیت های فروش یا فروش است که رشد می کند. در این بازار، سطوح پشتیبانی به طور مداوم در حال آزمایش هستند. بنابراین باز کردن این دو موقعیت در بازارهای پرطرفدار بیش از همیشه منطقی است. در بازارهای خنثی یا محدوده، باز کردن یک موقعیت فروش رایج تر است.

موقعیت معاملاتی و سود آسان

معاملات در بازار ارزهای دیجیتال در قالب موقعیت های معاملاتی مختلف انجام می شود. این نوع تجارت تعیین کننده خرید یا فروش و زمان و مقدار آن است. در حالی که در بازارهای صعودی، معامله گران عمدتا پوزیشن های خرید یا خرید باز می کنند، در بازارهای نزولی، شاهد فروش یا فروش بیشتر هستیم. با این حال، هنگام اتخاذ هر یک از آنها، باید شاخص های فنی و اساسی را در نظر گرفت.

علاوه بر معاملات نقطه ای، از موقعیت های باز و بسته در معاملات مشتقه نیز استفاده می شود. معامله‌گر کوتاه مدت انتظار کاهش قیمت‌ها و معامله‌گر بلند مدت انتظار افزایش آنها از نقطه باز شدن موقعیت خود را دارد. پیش‌بینی نادرست در مورد روندهای احتمالی، خطر اصلی هر یک از این موارد است.

موقعیت معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب موقعیت یا موقعیت معاملاتی برای اولین بار در وبلاگ خبرجو. ظاهر شد.

این خبر در تاریخ2023-04-09 15:09:00 توسط خبرجو منتشر شده است.
پست قبلی

عکس جالب و متفاوت «سوسانو» در دوران بارداری/تصویر

پست‌ بعدی

زوج های قابل توجه؛ زندگی مشترک با این رفتارها نابود می شود

سامان پاکدل

سامان پاکدل

مرتبط پست ها

بازی GTA VI
ارز دیجیتال

چرا ارزهای دیجیتال در GTA VI وجود نخواهد داشت؟

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
ارز دیجیتال

ارزش کریپتوهای سرقت شده نسبت به سال گذشته 70 درصد کاهش یافته است

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
ارز دیجیتال

نسخه 25 نرم افزار Bitcoin Core منتشر شد

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
Unstoppable Domains پشتیبانی از شیبا را اضافه کرد
ارز دیجیتال

2538 آدرس شیبا در یک روز ایجاد شد

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
Robinhood اکنون 2 میلیارد DOGE دارد
ارز دیجیتال

Robinhood اکنون 2 میلیارد DOGE دارد

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
images 1684838499 646c9863c3c4b
ارز دیجیتال

آیا تتر در خطر است؟ همه چیز درباره امنیت ارز USDT برای تریدرهای ایرانی

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
بارگذاری بیشتر
پست‌ بعدی
رفتارهای سمی نابودگر زندگی مشترک تان هستند

زوج های قابل توجه؛ زندگی مشترک با این رفتارها نابود می شود

گفتگو در مورد این post

توصیه شده

امیریل ارجمند

تفاوت سنی زیاد «پسر داریوش ارجمند» با عروس بازیگرش

2 ماه پیش
1680949796 بعد از خرید اینترنتی بلیط هواپیما چه نکاتی را بررسی

بعد از خرید اینترنتی بلیط هواپیما چه نکاتی را بررسی کنیم؟

2 ماه پیش

از دست ندهید

پیراهن جدید و بامزه هومن حاجی عبداللهی سوژه کاربران شد

عکس/ پیراهن جدید و خنده دار هومان حاجی عبداللهی سوژه کاربران شد

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
واکنش جالب سپیده خداوردی به ادعای طلاق و جدایی اش

عکس/ واکنش جالب سپیده خوردی به ادعای طلاق و جدایی اش

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
عکس/ تفریح فوق لاکچری سردار آزمون و همسرش در دبی

عکس/ تعطیلات فوق لوکس سردار آزمون و همسرش در دبی

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
1685298790 ChatGPT ممکن است اتحادیه اروپا را ترک کند

ChatGPT ممکن است اتحادیه اروپا را ترک کند

۰۷ خرداد ۱۴۰۲

خبرجو تازه‌ترین اخبار در سراسر دنیا در حوره های مالی , فرهنگی , اقتصادی و ... را برای شما به اشتراک خواهد گذاشت.

ما را دنبال کنید

اخبار اخیر

پیراهن جدید و بامزه هومن حاجی عبداللهی سوژه کاربران شد

عکس/ پیراهن جدید و خنده دار هومان حاجی عبداللهی سوژه کاربران شد

۰۷ خرداد ۱۴۰۲
واکنش جالب سپیده خداوردی به ادعای طلاق و جدایی اش

عکس/ واکنش جالب سپیده خوردی به ادعای طلاق و جدایی اش

۰۷ خرداد ۱۴۰۲

دسته بندی ها

  • ارز دیجیتال
  • اقتصاد و سرمایه
  • تناسب اندام
  • سلامتی
  • شیوه زندگی
  • فرهنگ و هنر
  • فناوری
  • تبلیغات
  • تماس با ما

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • فرهنگ و هنر
  • تناسب اندام
  • فناوری
  • اقتصاد و سرمایه
  • سلامتی
  • شیوه زندگی
  • ارز دیجیتال

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم

افزودن لیست پخش جدید