عبور بیت کوین از مقاومت ۷۸ هزار دلاری|هدف بعدی قیمت کدام نقطه خواهد بود؟

بازار؛ گروه بین المللی: قیمت بیت کوین در این هفته عملکرد نسبتاً مقاومی داشت و در معاملات روز جمعه بالای 78000 دلار بود. با این حال، نشانه هایی از کاهش تقاضای نهادی در بازار وجود دارد که می تواند چشم انداز قیمت را تحت تاثیر قرار دهد.

داده‌های پلتفرم SoSoValue نشان می‌دهد که صندوق‌های قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین (ETF) برای دومین هفته متوالی در مسیر خروجی قرار دارند و مجموع خروجی‌ها تا پایان روز پنجشنبه به 426.81 میلیون دلار رسیده است. با این حساب، ادامه یا تشدید خروج سرمایه از ETF ها در معاملات روز جمعه می تواند فشار اصلاحی بیشتری بر قیمت بیت کوین وارد کند و روند صعودی اخیر را به چالش بکشد.

شکست طرح قانون شفافیت در آمریکا و نبود محرک جدید

عامل دیگری که رشد بازار ارزهای دیجیتال را محدود می کند، عدم پیشرفت در قانون شفافیت دارایی های دیجیتال یا CLARITY در سنای ایالات متحده است. سه شنبه هفته گذشته این طرح نتوانست 60 رای لازم برای ورود به مرحله رای گیری نهایی را کسب کند. نتیجه رای گیری 49 رای موافق در مقابل 50 رای مخالف بود که نشان دهنده عدم رویکرد مثبت نیمی از نمایندگان مجلس سنا به توسعه دارایی های دیجیتال است.

اختلاف اصلی بین قانونگذاران بر سر الزامات اخلاقی و نحوه برخورد با منافع مالی دونالد ترامپ در ارزهای دیجیتال، از جمله memecoin مرتبط با وی بود. در همین راستا جمهوری خواهان یک سری بندهای اخلاقی را به این طرح اضافه کردند و با وجود این، دموکرات ها این اصلاحات را کافی و قابل اجرا ندانستند.

عدم تصویب طرح شفافیت دارایی دیجیتال از این نظر حائز اهمیت است که این قانون قرار بود چارچوب وسیع تری برای ساختار بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند. چارچوبی که نمی تواند با مقررات جداگانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یا کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) جایگزین شود.

در این میان توجه بازار به اقدامات نهادهای نظارتی معطوف شده است. روز پنجشنبه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از معافیت موسوم به نوآوری پرده برداری کرد که به پلتفرم های خاصی اجازه می دهد تا تحت شرایط خاص، بدون نیاز به ثبت نام به عنوان سهام بورس به مدت پنج سال، تراکنش های مبتنی بر بلاک چین را در سهام توکن شده ایالات متحده انجام دهند.

سیاست های فدرال رزرو مانع مهمی در برابر روند صعودی است

در نشست سیاست گذاری ماه سپتامبر، فدرال رزرو نرخ بهره هدف را 25 واحد پایه افزایش داد و به محدوده 3.75 تا 4 درصد رساند. این اولین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده از سال 2023 است.

اگرچه به نظر می رسد تصمیم فدرال رزرو مطابق با انتظارات بازار باشد، چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو همچنان نسبتاً انقباضی است. نمودار به اصطلاح نقطه ای نشان می دهد که مقامات فدرال رزرو حداقل یک افزایش بیشتر نرخ بهره را در سال جاری انتظار دارند.

در این میان، افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز از تقاضای دلار آمریکا به عنوان یک دارایی مطمئن حمایت کرده و از سوی دیگر اشتهای سرمایه گذاران را برای دارایی های پرخطر از جمله بیت کوین محدود کرده است. بنابراین تداوم تنش ها در منطقه و عدم اطمینان از تصمیمات بعدی دولت آمریکا در قبال ایران همچنان می تواند یکی از عوامل موثر بر رفتار دلار و بازار ارزهای دیجیتال باشد.

احتمال حرکت قیمت بیت کوین به سمت کانال 78000 دلاری

از دیدگاه فنی، بیت کوین در روز شنبه بالای 81000 دلار معامله شد و مقاومت 50 هفته ای SMA را در 78760 دلار به حمایت تبدیل کرد. اگر قیمت نتواند این سطح قیمت را حفظ کند و اصلاح را آغاز نکند، اولین منطقه حمایتی مهم بعد از 78760 دلار نزدیک به 73878 دلار است. شکست این سطح می تواند راه را برای کاهش به سمت 73241 دلار و سپس 71628 دلار و در نهایت آزمون سطح روانی 70000 دلار هموار کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار هفتگی حدود 55 است که نشان دهنده حرکت مثبت و نه اشباع بیش از حد است. در عین حال، هیستوگرام MACD هنوز در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می دهد فشار رو به بالا هنوز به طور کامل از بین نرفته است.

توجه داشته باشید که اگر بیت کوین بتواند بالاتر از میانگین متحرک 50 هفته ای در 78760 دلار در نمودار هفتگی تثبیت شود، هدف قیمت بعدی 87599 دلار خواهد بود که مطابق با 50% اصلاح فیبوناچی است. پس از آن، میانگین متحرک 100 هفته ای 89402 دلار مقاومت بعدی است.