منتظر آتش بازی بیت کوین در بلند مدت هستیم!

هادی بهرامی; بازار: ارزهای دیجیتال آن دسته از ارزهای دیجیتالی هستند که غیرمتمرکز هستند و با استفاده از بلاک چین، عملیات پرداخت و کارهای روزانه انسان را آسان می کنند. پردازش و انتقال سریع اطلاعات، عملیات پرداخت با کارمزد کمتر، خدمات بانکی غیرمتمرکز، سرگرمی و سرمایه گذاری از مهمترین کاربردهای بازار ارزهای دیجیتال است. آنالیز روی زنجیره نوعی تحلیل نوظهور در بازار ارز دیجیتال است که شامل بررسی اصول سرمایه گذاری، فعالیت تراکنش یک توکن و داده های بلاک چین آن می شود. در این مقاله به بررسی داده های زنجیره ای بیت کوین می پردازیم تا بتوانیم قیمت آن را از طریق حرکات شبکه و نقدینگی پیش بینی کنیم.

واقعاً چنین تحلیلی چیست؟
چنین تحلیلی ابزاری قدرتمند و کارآمد برای دستیابی به سود بیشتر در آینده نزدیک و دور تلقی می شود که از طریق آن می توان معیارهایی مانند جریان و خروج پول، ذخایر موجود در بورس یا کیف پول، شاخص های محاسبه قیمت، عوامل ماینینگ و ماینرها را اندازه گیری کرد. ، انواع همبستگی ها و سایر معاملات را بررسی کرد. برای درک بهتر، خوب است با یک مثال شروع کنیم. به عنوان مثال، ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) را در نظر بگیرید. با استفاده از شاخص موقعیت ماینرها (mpi)، می‌توان موقعیت گره‌های کامل را در استخراج و ذخیره‌سازی بیت‌کوین و اینکه در چه وضعیتی هستند بررسی کرد. آیا آنها از سقوط می ترسند یا به دلیل کاپیتولاسیون یا نصف شدن قیمت، استخراج به صرفه نیست؟ و…

ذخیره ارز
زمانی که ذخایر مبادله ای در بالاترین سطح خود قرار دارد، نشان دهنده افزایش فشار فروش است و سرمایه گذاران آماده نقدینگی ارزهای خود هستند. اما اگر تعداد بیت کوین های داخل صرافی در حال کاهش باشد، نشان دهنده تمایل روزافزون سرمایه گذاران برای حفظ HOLD در کیف پول با یک هدف بلند مدت است. در حال حاضر، ذخایر ارز دیجیتال صرافی ها به طور متوسط ​​در پایین ترین سطح خود هستند و سرمایه گذاران تمایل دارند مانند دوره 16 هزار دلاری ژانویه 2023 در بلندمدت نگه دارند. در سقف 67000 دلار در سال 2022، مقدار بیت کوین در صرافی ها 2710000 واحد بود که اکنون به 2 میلیون واحد رسیده و می تواند نشانه خوبی باشد.

در سقف 67000 دلار در سال 2022، مقدار بیت کوین در صرافی ها 2710000 واحد بود که اکنون به 2 میلیون واحد رسیده است و می تواند نشانه خوبی باشد. شاخص ترس و طمع بازار در محدوده 85 قرار دارد. به همان اندازه که بیت کوین را در سقف 67000 دلار در سال 2022 تجربه کردیم!

MVRV Z-Score
مفهوم نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی یا ارزش بازار/ارزش واقعی در سال 2018 توسط مراد محمودوف و دیوید پول ابداع شد. ارزش واقعی بیان دقیق تری از مقدار پولی است که برای خرید ارزهای دیجیتال در گردش هزینه شده است که از طریق فرمول میانگین قیمت سکه های خریداری شده در زمان های مختلف به دست می آید و ارزش بازار ارز بر ارزش واقعی محاسبه شده تقسیم می شود. ارزش. که به ما نسبت می دهد و اگر آن نسبت زیر 1 باشد فرصت طلایی برای خرید است و اگر نزدیک به 3.7 باشد نشان دهنده آمادگی قیمت برای سقوط بزرگ است. mvrv یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که طبقات و سقف های بزرگ بیت کوین و سپس کل بازار را به ما (پیروان آن) نشان می دهد و با استفاده از این اندیکاتور ارزشمند و اثبات شده می توان حد و حدود کف و سقف را در روند تعیین کرد. بازار بزرگ را شناسایی کنید. با استفاده از تصاویر زیر سیگنال های این اندیکاتور را با نتایج آن بررسی خواهیم کرد. زمانی که بیت کوین 16000 دلار بود، شاخص mvrv زیر 1 و در محدوده منفی 0.32 قرار داشت که بهترین فرصت برای خرید بیت کوین بود و زمانی که قیمت از 20000 دلار عبور کرد، شاخص از محدوده انباشت 1 و سیگنال خرید نهایی خارج شد. صادر شد و قیمت 71 هزار تومان هم حاصل همین سیگنال است! در حال حاضر، شاخص در میانه راه است. اما زیر مقاومت 2.8 است که شرایط بازار را برای خرید کمی مخاطره آمیز می کند و فنی و اتفاقات باید با دقت بیشتری بررسی شود. محدوده مقاومت 7 بسیار قدرتمند است و زمانی که شاخص به این محدوده رسید، باید از بازار خارج شویم یا سود ذخیره کنیم تا ضرر نکنیم.

mvrv یکی از بهترین شاخص هایی است که به ما (پیروان) کف و سقف بزرگ بیت کوین و سپس کل بازار را نشان می دهد. در حال حاضر، شاخص در میانه راه است. اما زیر مقاومت 2.8 است که شرایط بازار را برای خرید کمی مخاطره آمیز می کند و فنی و اتفاقات باید با دقت بیشتری بررسی شود. محدوده مقاومت 7 بسیار قدرتمند است و زمانی که شاخص به این محدوده رسید، باید از بازار خارج شویم یا سود ذخیره کنیم تا ضرر نکنیم.

روز سکه نابود شد
شاخص CDD معیاری برای ارزیابی فعالیت های اقتصادی در شبکه بلاک چین است و در آن زمان به عنوان راهی برای اندازه گیری مشارکت بازار با بررسی سن بیت کوین های منتقل شده در یک دوره معین ایجاد شد. این معیار به بیت کوین هایی که برای مدت طولانی تری در یک آدرس نگه داشته شده اند در ارزیابی شبکه وزن بیشتری می دهد. مقادیر بالای میله‌های CDD نشان می‌دهد که دارندگان بلندمدت سکه‌های خود را برای فروش احتمالی جابه‌جا کرده‌اند و نوسانات کوچک نشان‌دهنده محدوده قیمتی مثبت در بازار است. در حال حاضر فعالیت های اقتصادی شبکه رو به کاهش است و مشاهده می شود که 2 میله بلند آخر نمودار اخیر ایجاد شده حاکی از آمادگی قیمت برای اصلاح و رشد بیش از حد قیمت است.

ترس و طمع
شاخص ترس و طمع بازار در محدوده 85 قرار دارد. به همان اندازه که در سقف 67000 دلاری بیت کوین در سال 2022 تجربه کردیم! اگر سقف 67000 دلاری ATH تاریخی را نشکنیم، نمی توانیم به افزایش بیشتر بیت کوین فکر کنیم. جالب است که در برخی از طبقات کوچک در سال های مختلف میزان ترسی که وجود داشته بیشتر از طبقات عمیق بوده است.

مدل سهام به جریان
شاخص سهام جریان s2f یک ابزار پیش بینی قیمت بیت کوین است که تحلیلگر معروف آن در دوره های قبل Plan B بود. این شاخص سطح تخمینی قیمت را بر اساس تعداد بیت کوین در بازار نسبت به مقدار تولید شده (ماشین) در هر سال نشان می دهد، امتیاز خط سهام به جریان، قیمت پیش بینی شده برای بیت کوین در آن زمان خاص است. با کاهش عرضه و افزایش تقاضای سکه های استخراج بیت کوین، مدل انباشت به جریان روند صعودی و افزایشی را برای آینده قیمت بیت کوین پیش بینی می کند. در حال حاضر نمودار تقاضا و کمبود یک سیگنال صعودی منتشر کرده است. درست مثل کف 5 هزار دلاری در سال 2019 و 440 دلاری در سال 2016 که با تایید صعودی شاخص قیمت، پمپ بزرگی را رقم زد. خط پیشرفت آینده انباشت فعلی قیمت بیت کوین در سال 2025، هدف 400000 دلار را تعیین کرده است که به نظر می رسد قیمت نمی تواند به این محدوده برسد. اما محدوده 210 هزار واحدی دور از ذهن نیست.

در حال حاضر نمودار تقاضا و کمبود انباشت در جریان s2f سیگنال صعودی را منتشر کرده است. درست مثل کف 5 هزار دلاری در سال 2019 و 440 دلاری در سال 2016 که با تایید صعودی شاخص قیمت، پمپ بزرگی را رقم زد. شاخص نرخ هش بیت کوین به شدت افزایش یافته است و نشان می دهد که قیمت بیت کوین به آتش بازی نیاز دارد تا سود بیشتری را برای استخراج کنندگان خود به ارمغان بیاورد.

نرخ هش
نرخ هش نرخ هش در واقع همان شاخصی است که دشواری استخراج بیت کوین توسط ماینرها و نودهای کامل را نشان می دهد، هر چه بیشتر باشد، رقابت بین ماینرها و رابطه بین کاهش عرضه و افزایش قیمت بیشتر می شود. شاخص نرخ هش به ما نشان می دهد که سختی استخراج در اوج تاریخی خود است و دستگاه های ماینر بیش از هر زمان دیگری با یکدیگر رقابت می کنند. 605 میلیون هش در ثانیه توسط گره‌های کامل پردازش می‌شود که در مقایسه با سال 2020، یعنی در واقع قبل از پمپ بازار بزرگ، 500 درصد افزایش را نشان می‌دهد و این نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین برای سودآوری ماینرها به آتش بازی نیاز دارد. بیشتر بیاورد

حجم معاملات
طبق الگوریتم‌های حرکتی قبلی، حجم تراکنش‌های بیت‌کوین بر روی پشتیبانی قابل اعتماد بلندمدت قرار دارد و با شکستن محدوده مقاومت قرمز، حجم بیت‌کوین می‌تواند از ۶۵۰ هزار سکه به ۸ تا ۱۰ میلیون سکه همراه با افزایش صعودی برسد. روند قیمت حجم معاملات در مرحله رنج، تجمعات متوالی و آرامش قبل از طوفان در نظر گرفته می شود.

حرف پایانی
در حالی که دنیای چنین تجزیه و تحلیلی هنوز یک حوزه در حال ظهور در دنیای ارزهای دیجیتال است، کاربرد آن در ارزیابی دارایی های دیجیتال واقعاً چشمگیر است. شاخص ها آنقدر زیاد است که بررسی همه آنها از عهده مخاطب خارج است. به همین دلیل سعی کردم به عنوان یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال در این مقاله از خبرگزاری بازار تمامی نکات آموزشی، تاریخچه و معیارهای سنجش این گونه تحلیل ها را در اختیار شما قرار دهم و قیمت و اهداف آتی را مورد بررسی قرار دادیم تا سرمایه گذاران بتوانند فضای باز داشته باشند. ذهن سعی کنید ارزهای دیجیتال بخرید و بفروشید.