در دنیای معامله‌گری (ترید)، بسیاری از افراد به دنبال این هستند که بدون سرمایه اولیه‌ی شخصی، وارد بازارهای مالی شوند و درآمد کسب کنند. اینجا همان جایی است که پراپ تریدینگ یا معامله‌گری با سرمایه شرکت‌های پراپ فرم وارد می‌شود.
اما تبدیل شدن به یک تریدر پراپ (Proprietary Trader) نیازمند عبور از چالش‌ها و آزمون‌های خاصی است. در این مقاله، به طور کامل توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توان تریدر پراپ شد و در آزمون‌های پراپ فرم‌ها موفق عمل کرد.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ به معنی معامله با سرمایه‌ی یک شرکت است، نه با پول شخصی خودتان. شرکت‌های پراپ فرم (Proprietary Trading Firms) به معامله‌گران حرفه‌ای یا مستعد، سرمایه می‌دهند تا در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، کریپتو و کالاها فعالیت کنند. سود حاصل بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود.
مزیت بزرگ این مدل این است که تریدر ریسک ضرر سرمایه‌ی خود را نمی‌پذیرد و در عوض بر اساس مهارت‌هایش درآمدزایی می‌کند.
چرا باید پراپ تریدر شوید؟
برخی از دلایل جذاب شدن پراپ تریدینگ عبارتند از:
- عدم نیاز به سرمایه اولیه بزرگ
- دسترسی به اهرم‌های معاملاتی بالا
- امکان رشد سریع درآمدی
- حمایت‌های آموزشی و مربیگری
- حضور در یک محیط حرفه‌ای معامله‌گری
البته پراپ تریدینگ ساده نیست و نیاز به تعهد، نظم و استراتژی دقیق دارد.
مسیر تبدیل شدن به یک تریدر پراپ
حالا که متوجه شدیم پراپ تریدینگ چیست و چرا جذاب است، بیایید مسیر گام به گام تبدیل شدن به یک تریدر پراپ را بررسی کنیم:
۱. تسلط بر مبانی معامله‌گری
قبل از هر چیز باید اصول بازارهای مالی را بلد باشید:
- آشنایی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
- مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
- روانشناسی معامله‌گری
- ساخت استراتژی معاملاتی
ترید در پراپ فرم‌ها بیشتر بر پایه نظم و پایبندی به استراتژی است تا شانس یا حدس و گمان.
۲. انتخاب پراپ فرم مناسب
شرکت‌های پراپ فرم زیادی وجود دارند که هر کدام شرایط خاص خود را دارند.
معیارهای انتخاب پراپ فرم خوب:
- میزان سرمایه ارائه شده
- درصد تقسیم سود (Profit Split)
- قوانین ریسک (مثل حد ضرر روزانه و کلی)
- سختی یا آسانی آزمون ارزیابی
- شهرت و اعتبار شرکت
- هزینه آزمون (Fee Structure)
- قوانین برداشت سود
برخی پراپ فرم‌های معروف دنیا عبارتند از:
- FTMO
- MyForexFunds
- The Funded Trader
- Fidelcrest
- True Forex Funds
قبل از اقدام حتما شرایط و قوانین را به دقت مطالعه کنید.
۳. آمادگی برای آزمون ارزیابی
بیشتر پراپ فرم‌ها برای جذب تریدر، یک یا دو مرحله آزمون برگزار می‌کنند.
هدف آزمون چیست؟
بررسی توانایی شما در معامله‌گری منظم، مدیریت ریسک و سودآوری پایدار.
شرایط رایج آزمون‌ها:
- رسیدن به یک درصد سود مشخص (مثلاً ۸٪ در یک ماه)
- عدم افت بیش از حد حساب (Drawdown محدود مثلاً ۵٪)
- محدودیت زمانی (مثلاً باید ظرف ۳۰ روز هدف سود برسید)
- رعایت قوانین مدیریت ریسک (مثلاً حداکثر ریسک روزانه)
نکته: اکثر شرکت‌ها دنبال تریدرهایی نیستند که سریع پول در بیاورند؛ دنبال کسانی هستند که بتوانند ریسک را کنترل کنند.
۴. ساخت پلن معاملاتی شخصی
بدون یک پلن معاملاتی واضح شانس قبولی در پراپ فرم‌ها بسیار پایین است.
پلن شما باید شامل موارد زیر باشد:
- ساعت‌های معاملاتی مشخص
- نوع دارایی‌ها یا جفت ارزها
- اندازه موقعیت‌ها (Position Sizing)
- قوانین ورود و خروج
- مدیریت حد ضرر و حد سود (Stop Loss & Take Profit)
- حداکثر تعداد معاملات در روز
پلن را جایی بنویسید و دقیقاً طبق آن عمل کنید.
۵. تمرین با حساب‌های دمو و تست گرفتن
قبل از ورود به آزمون اصلی، بهتر است چندین بار پلن معاملاتی خود را روی حساب دمو تست کنید.
هدف تمرین در دمو:
- عادت به پایبندی به پلن
- مدیریت احساسات
- شبیه‌سازی شرایط واقعی آزمون
تا زمانی که در دمو به سوددهی پایدار نرسیده‌اید وارد آزمون نشوید.
۶. رعایت نکات حیاتی هنگام آزمون
در طول آزمون ارزیابی باید چند نکته را رعایت کنید:
- عجله نکنید: فرصت ۳۰ روزه معمولاً کافی است.
- ریسک را پایین نگه دارید: معمولاً کمتر از ۱٪ سرمایه در هر معامله.
- باخت‌ها را طبیعی بدانید: نترسید، معامله‌ای که طبق پلن بود و ضرر کرد، اشتباه نیست.
- آرامش داشته باشید: هر اضطراب یا هیجان، کیفیت تصمیم‌ها را پایین می‌آورد.
- قانون پراپ فرم را کاملاً رعایت کنید: هیچ تخلف کوچکی را جدی نگیرید.
دلایل اصلی رد شدن در آزمون پراپ فرم
برخی از دلایل رایج که باعث عدم قبولی در آزمون‌های پراپ می‌شود:
- نداشتن پلن واضح
- مدیریت ریسک ضعیف
- ترید بیش از حد (Overtrading)
- ترید انتقامی (Revenge Trading)
- استرس زیاد
- بی‌توجهی به قوانین پراپ فرم
- عجله برای رسیدن به هدف سود
با شناخت این دام‌ها می‌توانید شانس موفقیت خود را بالاتر ببرید.
بعد از قبولی چه می‌شود؟
پس از قبولی در آزمون:
- یک حساب واقعی با سرمایه شرکت به شما اختصاص داده می‌شود.
- طبق درصد توافق شده از سود معاملات، سود دریافت می‌کنید.
- اگر خوب عمل کنید، برخی پراپ فرم‌ها حساب شما را بزرگ‌تر می‌کنند (Scaling Plan).
- امکان برداشت سود معمولاً ماهانه یا طبق سیاست شرکت است.
توصیه: حتی بعد از قبولی، همان نظم و مدیریت ریسک را حفظ کنید، چون شرکت‌ها روی عملکردتان نظارت دارند.
آیا پراپ تریدینگ برای همه مناسب است؟
نه، پراپ تریدینگ نیاز به ویژگی‌های شخصیتی خاصی دارد:
- صبر و کنترل احساسات
- تعهد به قوانین
- نظم و انضباط شخصی
- ذهنیت رشد (Growth Mindset)
- توانایی پذیرش ضرر بدون آسیب روحی
اگر این ویژگی‌ها را در خود می‌بینید، پراپ تریدینگ می‌تواند فرصت فوق‌العاده‌ای برای شما باشد.
اگر به دنبال فرصتی برای شروع معامله‌گری حرفه‌ای بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های سنگین هستید، پراپ تریدینگ رایگان می‌تواند بهترین انتخاب برای شما باشد. برخی از پراپ فرم‌ها این امکان را فراهم کرده‌اند که بدون پرداخت اولیه یا با شرایط ویژه، در آزمون‌های ارزیابی شرکت کنید و سرمایه معاملاتی دریافت کنید
جمع‌بندی
تبدیل شدن به یک تریدر پراپ مسیر آسانی نیست، اما با آموزش صحیح، تمرین مستمر، و پایبندی به اصول معامله‌گری، کاملاً دست‌یافتنی است.
مسیر موفقیت در پراپ تریدینگ:
- یادگیری اصول معامله‌گری
- انتخاب پراپ فرم مناسب
- طراحی پلن معاملاتی
- تمرین منظم در حساب‌های آزمایشی
- اجرای دقیق پلن در آزمون
- حفظ نظم بعد از قبولی
با صبر، پشتکار و ذهنیت صحیح، می‌توانید یکی از تریدرهای حرفه‌ای پراپ فرم‌ها شوید و رویای درآمد دلاری بدون ریسک سرمایه‌ی شخصی را محقق کنید.
گفتگو در مورد این post