آربیتراژ مثلثی چیست؟ معرفی آربیتراژ مثلثی و نحوه استفاده از آن

برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال، نباید معامله کنید! بله، درست خواندید، معامله ریسک و استرس قابل توجهی دارد، اما راه های کم خطرتری مانند آربیتراژ مثلثی وجود دارد. اگر علاقه مند به کسب درآمد از آربیتراژ مثلثی و یک راه جذاب برای کسب سود کشف کنید آیا کنجکاو هستید، در این مقاله Valx به ما بپیوندید تا در عرض چهار دقیقه با این کار استراتژی کم ریسک بیایید آشنا شویم

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در تمام روندهای بازار و در همه بازارهای معاملاتی استفاده می شود. در این استراتژی، معامله‌گران از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال بین دو یا چند صرافی سود می‌برند. در واقع معامله‌گر با بررسی قیمت در صرافی‌های مختلف، کمترین قیمت دارایی را پیدا کرده و آن را خریداری می‌کند. سپس دارایی خود را با بالاترین قیمت به بورس می فروشد.

آربیتراژ انواع مختلفی دارد به شرح زیر:

آربیتراژ ساده
داوری فرامرزی
آربیتراژ همتا به همتا (P2P).
آربیتراژ مثلثی

بر خلاف روش های دیگر که از دو دارایی استفاده می کنند، در آربیتراژ مثلثی بحث استفاده از سه دارایی مطرح می شود. این بدان معنا نیست که سایر روش ها سود کمتری دارند و هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند و باید روش صحیح استفاده از آنها را بدانید. برای داشتن یک منبع درآمد جدید و آشنایی با این استراتژی جذاب و کم ریسک و نحوه اجرای آن مقاله آربیتراژ را مطالعه کنید.

آربیتراژ مثلثی چیست؟

در آربیتراژ مثلثی، تفاوت قیمت بین سه دارایی مختلف مورد بحث قرار می گیرد. به عبارت دیگر، ابتدا دارایی کریپتو A را با دارایی B معامله می کنید، سپس دارایی B را با دارایی C و در نهایت دارایی C را با دارایی A معامله می کنید. این کار تا زمانی انجام می شود که اختلاف قیمت بین دارایی ها باقی بماند. خرید و فروش سه دارایی مختلف دلیل نامگذاری این مدل است.

با این حال، انجام این مدل از آربیتراژ به این سادگی نیست و پیچیدگی زیادی دارد. برای اجرای موفقیت آمیز این استراتژی، باید تفاوت قیمت ها را شناسایی کنید، جفت ارزهای مختلف را به طور همزمان معامله کنید و ریسک را به خوبی مدیریت کنید. علاوه بر این، بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و قیمت‌ها دائماً در حال تغییر است، بنابراین باید در معاملات خود سریع باشید.

با توجه به تفاوت قیمت، دو روش برای استفاده از آربیتراژ مثلثی وجود دارد:

خرید – خرید – فروش
خرید-فروش-فروش

برای مدیریت ریسک، تراکنش ها را با سرعت بالا انجام دهید و از هدر رفتن فرصت ها جلوگیری کنید و یک استراتژی پیچیده را اجرا کنید. آربیتراژ مثلثی می توانید از ربات های آربیتراژ استفاده کنید.

ربات های آربیتراژ چگونه کار می کنند؟

پلتفرم‌های آربیتراژ خودکار از الگوریتم‌های مختلفی برای شناسایی تفاوت‌های قیمتی بین دارایی‌های مختلف استفاده می‌کنند. این پلتفرم ها بازار را رصد کرده و پس از رعایت شرایط مطلوب اقدام می کنند. این ربات ها آربیتراژ یا معاملات را انجام می دهند و می توانید قوانینی از جمله محدودیت ضرر و خروج از معامله را برای آنها تعیین کنید.

بازار ارزهای دیجیتال با سرعت 200 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است، اما ربات های آربیتراژ معاملات خود را در کسری از ثانیه انجام می دهند و بازار را شکست می دهند. گاهی اوقات فرصت های مناسب در عرض چند ثانیه از بین می روند و به همین دلیل بهتر است شکار خود را به ربات های آربیتراژ بسپارید.

داستان تجارت ربات ها به همین جا ختم نمی شود و این ابزارهای شگفت انگیز زندگی را برای معامله گران آسان می کند. شما می توانید ربات معامله گر ارز دیجیتال خود را در صرافی خبرجو بسازید و تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کنید تا در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته فعال باشد و کسب درآمد کنید.

چگونه فرصت های معاملاتی آربیتراژ مثلثی را شناسایی کنیم؟

فرصت های معاملاتی آربیتراژ زمانی اتفاق می افتد که یک دارایی قیمت ثابتی در مبادلات مختلف نداشته باشد. این ارزهای دیجیتال را با استفاده از خدماتی مانند CoinMarketCap شناسایی کنید. سپس فرض کنید که این عدم تطابق قیمت بین سه ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر وجود دارد. شما 5 هزار واحد تتر دارید و از آن برای خرید بیت کوین استفاده می کنید. شما از بیت کوین برای خرید اتریوم و در نهایت از اتریوم برای خرید مجدد تتر استفاده می کنید. اگر ارزش نسبی تتر خریداری شده در پایان بیشتر از 5000 تتر اولیه شما باشد، به این معنی است که فرصت بسیار خوبی شکل گرفته است.

نمونه ای از اجرای استراتژی آربیتراژ مثلثی

به عنوان مثال، فرض کنید شما یک میلیون دلار سرمایه دارید و جفت ارزها با نرخ زیر معامله می شوند:

جفت ارز EUR/USD = 1/1586

جفت ارز EUR/GBP= 1/4600

جفت ارز USD/GBP= 1/6939

با این نرخ ها، فرصت آربیتراژ خوبی به شرح زیر وجود دارد:

فروش دلار (USD) برای خرید یورو: 1 میلیون دلار ÷ 1.1586 = 863.110

فروش یورو (یورو) برای خرید پوند: 863.100 یورو ÷ 1.4600 = 591.171

فروش پوند (GBP) برای خرید دلار: 591,171 × 1,6939 = 1,001,384

در نهایت کسر مبلغ نهایی از مبلغ اولیه برابر با 1384 دلار است و بدون احتساب مالیات در کسری از ثانیه بیش از هزار دلار درآمد کسب کرده اید.

مزایای آربیتراژ مثلثی چیست؟

اگرچه آربیتراژ مثلثی دشوار و پیچیده است، اما مزایایی دارد که هر کاربری را به انجام آن وسوسه می کند. برخی از مهمترین و اساسی ترین مزایای این استراتژی به شرح زیر است:

ریسک کم

شما به عنوان یک آربیتراژ سرمایه خود را بین چندین دارایی تقسیم می کنید و در معرض دو یا سه دارایی قرار می گیرید. به این ترتیب ریسک نیز تقسیم می شود و این یکی از مهمترین مزیت های این استراتژی است. استراتژی های مدیریت ریسک همچنین می تواند برای معاملات آربیتراژ مثلثی استفاده شود تا ریسک از دست دادن سرمایه به حداقل برسد.

روشی جدید برای کسب درآمد

آربیتراژ پنجره جدیدی برای سود بردن از بازارهای مالی ایجاد می کند و شما را از معامله گران معمولی متمایز می کند. در واقع مانند بازارهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله، این روش به روند و وضعیت بازار بستگی ندارد و در هر شرایطی قابل انجام است. به این ترتیب نه تنها از تغییرات قیمت بلکه از ناهماهنگی آنها نیز درآمد کسب می کنید.

افزایش نقدینگی بازار

در Triangular Arbitrage از سه جفت ارز استفاده می شود و این موضوع باعث افزایش فعالیت معاملاتی در بازار می شود. با این کار و استفاده از سرمایه قابل توجه، نقدینگی بازار افزایش می یابد. نقدینگی بالا یکی از نشانه های سلامت مالی هر بازار است و با نوسانات بازار رابطه متقابل دارد. هر چه نقدینگی بیشتر باشد، نوسانات کمتر و لغزش معاملات کاهش می یابد.

بهبود کارایی بازار

مانند دیگر مدل های آربیتراژ، آربیتراژ مثلثی عدم تعادل قیمت در بازار را هدف قرار داده و آنها را اصلاح می کند. چنین رویدادی به تثبیت قیمت ها در بازار، افزایش کارایی بازار و کاهش ریسک معاملات کمک می کند.

معایب آربیتراژ مثلثی چیست؟

مثل همه استراتژی های معاملاتی، Triangular Arbitrage نیز دارای معایب مهمی است و بهتر است قبل از انجام هر کاری آنها را در نظر بگیرید.

خطر لغزش

لغزش زمانی اتفاق می‌افتد که بازار با سرعت بالا حرکت می‌کند و عدم تطابق قیمت قبل از رسیدن به سود آربیتراژ حل می‌شود. همچنین، آربیتراژ مثلثی به دلیل درگیر شدن سه دارایی، ریسک لغزش بیشتری نسبت به مدل های دیگر دارد. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که قبل از استفاده از فرصت قیمت ها تغییر کرده و ضرر کنید.

نیاز به زمان بندی دقیق

گاهی اوقات فرصت های آربیتراژ مثلثی ایده آل و جذاب به نظر می رسند، اما عوامل مختلفی بر زمان بندی معاملات تاثیر می گذارد. یکی از این عوامل سرعت پایین صرافی در انجام معاملات است و این تاخیر منجر به از دست رفتن فرصت ها و ضرر در معاملات می شود. برای اجرای صحیح این استراتژی، باید زمان بندی دقیقی داشته باشید.

ریسک نقدینگی

اگر نقدینگی کافی یا کمبود معامله گران وجود نداشته باشد، معاملات شما با مشکل مواجه می شود و نمی توانید آربیتراژ خود را تکمیل کنید. در واقع، اگر دارایی ها به قیمت مورد نظر خریداری یا فروخته نشود، استراتژی با شکست مواجه می شود.

علاوه بر آربیتراژ، استراتژی های دیگری برای معامله وجود دارد، اما بهتر است همیشه بهترین گزینه خود را داشته باشید. یک روش معاملاتی که با شرایط، محدودیت ها و تحمل ریسک شما مطابقت دارد. در واقع یک گزینه محاسبه شده شما را از سایر معامله گران متمایز می کند. با مطالعه مقاله استراتژی معاملاتی بهترین ها را برای خود رقم بزنید.

چه آینده ای در انتظار آربیتراژ مثلثی است؟

توسعه فناوری و ظهور بازارهای مالی جدید تأثیر زیادی بر آربیتراژ مثلثی خواهد داشت. به این ترتیب این استراتژی تدوین شده و این موضوع منجر به کارایی بهتر و دقت بالاتر آن می شود.

احتمالاً در آینده رقابت برای این استراتژی و استفاده از فرصت ها بیشتر شده و کسب درآمد از آن دشوارتر می شود. علاوه بر این، عواملی مانند قوانین و تغییرات در بازارهای مختلف نیز بر آربیتراژ مثلثی تأثیر خواهد گذاشت.

در آربیتراژ مثلثی، دقت و سرعت حرف اول را می زند

آربیتراژ مثلثی یک رویکرد تجاری پیچیده اما کم ریسک است. برای پیاده سازی آن باید در تشخیص تفاوت قیمت ها نهایت دقت را به خرج دهید و به سرعت آن ها را پیاده سازی کنید. این ویژگی ها باعث شده است که استفاده از آربیتراژ مثلثی برای معامله گران تازه کار دشوار باشد. قبل از هر اقدامی، خطرات و خطرات این استراتژی جذاب را در نظر بگیرید و سوالات خود را از ما بپرسید. از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید متشکریم.